上海投资公司贷款(上市董事会决议)?
期货代码：603329 期货简称：重庆雅石 公告编号：2023-029
广州雅仕投资发展有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
1、董事会会议情况
广州雅士投资发展有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2023年6月26日以现场与会议相结合的形式在公司会议室召开。沟通。 会议由监事会主席孙旺平先生主持。 应出席监事9人，实际出席监事9人。 股东大会的投票人数、召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法、有效。
2、董事会会议审议情况
监事会会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于继续为控股子公司置换抵押提供担保的议案》
同意公司继续为大连亚欧一带一路供应链基地有限公司（以下简称“亚欧公司”）置换抵押物提供连带责任保证。 初始担保金额为3.5万亿元。 全额担保的，公司承担70%的担保责任，担保金额为2.45万亿元，担保期限为自主债务履行期限届满之日起五年。 并同意将该议案提交股东大会审议。
独立监事发表了一致同意的独立意见。
详情请参见公司同日在深圳期货交易所网站披露的《关于继续为控股子公司置换抵押提供担保的公告》（公告编号：2023-030）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
同意于2023年7月18日召开公司2023年第一次临时股东大会。
详情请参见公司同日在深圳期货交易所网站（ ）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-031）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特别公告。
广州雅士投资发展有限公司监事会
2023 年 6 月 27 日
期货代码：603329 期货简称：北京雅石 公告编号：2023-030
广州雅仕投资发展有限公司
关于控股子公司抵押贷款置换的情况
关于继续提供担保的公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
重要内容提醒：
1、被担保人名称：石家庄亚欧一带一路供应链基地有限公司（以下简称“亚欧公司”）。
2、亚欧公司本次担保金额为3.5万亿元人民币。 截至本公告日，深圳市雅石投资发展有限公司（以下简称“公司”）实际为亚欧公司提供担保余额2.8万亿元（置换完成后）抵押担保，公司最终为亚欧公司提供担保余额2.45万亿元）。
3、本次担保是否存在反担保：无
4、累计逾期对外担保数量：无
5、特别风险提示：截至本公告日，公司及子公司对外担保支出为 67.70 亿元，全部为公司为全资子公司、控股子公司提供的担保，占公司经审计2022年12月31日归属于上市公司股东的净资产比例为59.76%。 抵押担保置换完成后，公司及子公司对外担保支出为64.20亿元，占公司2022年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的56.67%。
一、担保概述
（一）申请本次置换抵押前的担保
公司于2020年4月28日召开的第二届监事会第十四次会议及2020年5月22日召开的2019年度股东大会分别审议通过了《关于公司2020年度对外担保金额的议案》，同意公司将为亚欧企业提供总额不超过4万亿元人民币的担保，担保金额有效期自公司2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会审议通过之日止。股东大会。 详情请参见公司于2020年4月30日在北京期货交易所网站（ ）披露的《关于公司2020年度对外担保金额的公告》（公告编号：2020-049）及北京期货交易所公告。 2020年5月23日，在期货交易所网站（ ）披露的《2019年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-062）。
公司控股子公司亚欧公司因固定资产欠款业务需要，向中国民生建设银行股份有限公司（以下简称“民生建设银行”）无锡支行申请再融资业务发展资金，金额为人民币4万亿元（主债），抵押期限为2021年1月8日至2028年1月8日。公司为亚欧公司建行抵押贷款业务提供连带责任担保，担保金额为2.8万亿元，担保期限为自独立协议约定的主要债权人履行债权期限届满之日起五年。 详情请参见公司于2021年2月4日在北京期货交易所网站（ ）披露的《关于公司为控股子公司提供担保进展的公告》（公告编号：2021-008）。
截至本公告日，亚欧公司在民生建设银行的抵押贷款余额为21,772.19亿元。
（二）本次置换住房贷款担保申请
公司控股子公司亚欧公司拟与中国光大建设银行股份有限公司北京分行签订《固定资产抵押协议》，该抵押贷款将用于替代亚欧公司2017年办理的项目抵押贷款。中国民生建设银行股份有限公司无锡分行及后续一带一路供应链基地（扬州）项目建设。 抵押金额为人民币35,000元，抵押期限为5年。 置换后，融资成本将进一步增加。 根据亚欧公司与中国民生建设银行股份有限公司无锡分行签订的欠款协议，亚欧公司提前偿还贷款不构成违约金。 置换抵押已获得中国民生建设银行股份有限公司无锡支行批准，不会产生额外的置换费用。 上述项目的抵押置换不仅增加了亚欧公司的财务成本，也进一步优化了亚欧公司近年来的总现金流结构。
亚欧公司以其自有房产为本次置换抵押贷款的主债提供抵押担保。 担保主债本息3.5万亿元，期限以抵押协议为准。
抵押物清单如下：
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注：亚欧公司在建工程及项目后竣工的固定资产，在符合抵押条件时实行补充抵押。
公司为亚欧公司分期置换抵押主债提供连带责任保证。 在亚欧公司上述房产抵押完成之前，公司为亚欧公司置换抵押提供全额担保，担保金额为3.5万亿元； 上述抵押完成后，亚欧公司可解除公司分期全额担保，公司将承担70%的担保责任，担保金额为24.5亿元。 担保期限为自主协议债务履行期限届满之日起五年。
2023年6月26日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于继续为控股子公司置换抵押贷款提供担保的议案》，同意公司提供连带责任保证担保。 ，初始担保金额3.5万亿元。 亚欧公司完成房产抵押后，公司全额担保将解除，公司将承担70%的担保责任。 担保金额2.45万亿元。 自该日起五年。
截至本公告日，公司及子公司对外担保支出为67.70亿元，占公司2022年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的59.76%。根据《上海期货交易所上市规则》和《公司章程》，该事项尚需股东大会审议。
2、担保人基本情况
1、被担保人名称：石家庄亚欧一带一路供应链基地有限公司
2、统一社会信用代码：91320791MA1XABM382
三、成立日期：2018年10月12日
4、注册资本：2万亿元人民币
5、注册地址：中国（广东）自由贸易试验区珠海经济技术开发区综合保税区综合楼420-4号
6、法定代表人：孙旺平
7、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险品）； 公路货物运输（网络物流）； 海关监管货物仓储服务（不含危险实物及危险品）； 出口监管仓库操作； 保税仓库操作； 保税货运中心运营； 谷物加工乳品生产； 乳制品销售； 餐饮服务; 住宿服务； 在线数据处理和交易处理业务（经营电子商务）； 业务活动稍后才能举行，具体业务项目以审批结果为准） 常见项目：供应链管理服务； 公路货物运输站运营； 运输货物包装服务； 国际货物运输代理； 报关业务； 报关业务； 无船承运业务； 国外货物运输代理； 国外集装箱货物运输代理； 一般货物仓储服务（不含危险实物物品及其他需要审批审批的物品）； 上货和下货; 电子称重服务； 集装箱租赁服务； 机械设备租赁； 停车场服务； 货物进口出口； 技术进出口； 进出口代理； 外贸代理； 网络销售（需要许可证的商品除外）； 金属矿石销售； 非金属矿产及其制品的销售； 化学产品的销售（不包括许可的化学产品）； 特殊实物产品销售（不包括危险实物产品）； 木材招标； 木材销售； 日常木制品销售； 润滑油销售； 电子产品销售； 机械设备销售； 金属制品销售； 建筑材料销售； 建筑陶瓷产品销售； 油漆销售（不包括危险实物产品）； 食用农产品批发； 食用农产品零售； 宠物乳制品及用具批发； 宠物乳制品和用具零售； 化妆品批发； 化妆品零售； 日用品销售； 服装服饰批发； 服装及服装零售； 纺织品及原材料的销售； 轮胎销售； 汽车零配件批发； 车辆装饰用品销售； 办公设备销售； 办公用品销售； 纸制品销售； 体育器材、器材的批发； 体育器材及器材零售； 计算机软件、硬件及辅助设备的零售； 家用电器销售； 通讯设备的销售； 照明设备的销售； 塑料制品的销售； 保温材料销售； 五金制品批发； 家具、日杂品批发； 餐具、卫生洁具、日杂用品零售； 租赁服务（不包括许可租赁服务）； 非住宅房地产租赁； 商业代理服务； 商务秘书服务； 办公服务； 采购代理服务； 物业管理管理； 劳务（不含劳务派遣）（依法须经批准的项目除外，凭营业执照依法独立组织经营活动）
八、股东结构
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九、上年及一期主要财务指标：
单位：亿元 币种：人民币
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3、担保协议的主要内容
（一）担保协议的主要内容
1、担保人：北京雅石投资发展有限公司
2、债权人：中国光大建设银行股份有限公司北京支行
3、主债本息保证：3.5万亿元。
4、担保期限：自主要债权履行期限届满之日起五年。
5、担保方式：连带责任担保。
6、担保范围：主协议项下的主债务、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、延迟履约期间债务月利息、延迟履约费、实现债务的费用（包括但不包括）不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证费、翻译费、执行费、保全保险费等）及一切其他应付费用。
（二）抵押协议的主要内容
1、抵押：石家庄亚欧一带一路供应链基地有限公司
2、抵押权人：兴业建设银行股份有限公司北京支行
3、担保主债本息金额：3.5万亿元
4、抵押：济南市开发区通渭路8号房产（在建工程及项目满足抵押条件后竣工的固定资产，予以补充抵押。）
上述固定资产抵押协议、抵押协议及担保协议尚未签署。 今后将根据监事会和股东大会的审议，签订相关担保合同并办理各项担保手续。
四、担保的必要性和合理性
1、本次担保是为了满足控股子公司亚欧公司业务发展的需要。 抵押贷款置换后，亚欧公司抵押贷款利率将提高，有利于进一步降低财务融资成本。
2、亚欧公司整体经营状况向好，有能力偿还债务。 后续高铁投入运营后，项目盈利能力将进一步增强。 同时，亚欧公司以自有房产为本次抵押置换提供抵押担保，且相应的抵押房产具有较高的市场价值，可以覆盖抵押金额。
3、更换抵押担保不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，是必要的、合理的。
五、董事会意见
同意公司继续为亚欧公司抵押贷款置换提供连带责任保证。 初始担保金额为3.5万亿元。 亚欧公司完成自有房产抵押后，公司全额担保将解除，公司将承担70%的担保责任。 担保金额为24500元1亿元，担保期限为自主债权履行期限届满之日起五年。
亚欧公司整体经营形势向好。 亚欧公司以其自有房产为本次抵押置换提供抵押担保。 相应的抵押房产具有较高的市场价值，能够覆盖本次抵押的金额，并有足够的清偿债务的能力。 亚欧公司完成自有房产抵押后，公司最终担保金额为2.45万亿元，这不会减少公司对亚欧公司的担保费用。 上述担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
六、独立监事意见
亚欧公司置换抵押贷款有利于降低财务成本，优化年度现金流结构。 亚欧公司完成自有房产抵押后，公司最终担保金额为2.45万亿元，不会减少公司对亚欧公司的担保费用。 亚欧公司有足够的清偿债权的能力。 亚欧公司以其自有房产为本次主要债务提供抵押担保。 担保的或有风险不会影响公司的持续经营能力，不会对公司和股东特别是中小型公司造成损害。 股东的利益。
同意《关于继续为控股子公司置换抵押提供担保的议案》，并同意提交股东大会审议。
7、累计对外担保次数及逾期担保次数
截至本公告日，公司及子公司对外担保金额为人民币67.70亿元，全部为公司向全资子公司、控股子公司提供的担保，占公司经审计的12月31日， 2022年归属于上市公司股东。 净资产占比59.76%，其中为全资子公司提供担保3万亿元上海投资公司贷款，为控股子公司提供担保3.77万亿元。
抵押担保置换完成后（亚欧公司房地产抵押手续办理完毕），公司及子公司对外担保支出6.42万亿元，占公司经审计归属于上市公司股东的净资产公司于2022年12月31日上市比例为56.67%。
除上述担保外，公司及子公司无其他担保上海投资公司贷款，无逾期担保。
特别公告。
广州雅士投资发展有限公司监事会
2023 年 6 月 27 日
期货代码：603329 期货简称：北京雅石 公告编号：2023-031
广州雅仕投资发展有限公司
关于2023年第一次举办
临时股东大会通知
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
重要内容提醒：
●股东大会召开日期：2023年7月18日
●本次股东大会采用的网络投票系统：北京期货交易所股东大会网络投票系统
一、会议基本情况
（一）股东大会类型及会议次数
2023年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：监事会
（三）投票方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的投票方式。
（四）现场会议的日期、时间、地点
日期和时间：2023 年 7 月 18 日 14:30
地点：公司会议室（北京市南汇新区南汇南路855号36H室）
（五）网络投票的制度、起止日期和投票时间。
网络投票系统：北京期货交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：2023年7月18日起
至 2023 年 7 月 18 日
采用北京期货交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台进行投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9 :30-11:30、13:00-15:00； 通过网络投票平台进行投票的时间为股东大会当日9:15-15:00。
（六）融资融券、再融资、约定回购业务账户、沪股通投资者的表决程序
涉及融资融券、再融资业务、约定购回业务相关账户、沪股通投资者投票等事项，按照《上海期货交易所上市公司自律监管指引第2号》的相关规定执行。 1 - 标准化操作。
（七）涉及公开征集股东投票权的情况
不涉及
2、会议审议事项
本次股东大会审议的议案及有表决权的股东类型
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一、每项提案披露的时间和媒体
上述议案已经公司第三届监事会第十四次会议审议通过。 相关公告已于2023年6月27日在北京期货交易所网站及《上海期货报》、《中国期货报》、《证券晚报》、《证券晚报》早间新闻披露。
2、特别决议案：无
3、中小投资者单独统计的议案：1条
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应当回避表决的关联股东姓名： 无
5、涉及优先股股东表决的议案：无
3、股东大会表决注意事项
（一）通过北京期货交易所股东大会网络投票系统行使表决权的公司股东，可以登录交易系统投票平台（通过指定期货公司交易终端）进行投票，或登录网络投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。 投资者首次登录网络投票平台投票时，需完成股东身份验证。 具体操作请参见网络投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量为其名下所有股东账户持有的同类别普通股和同类别优先股数量之和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。 经表决，视为全体股东账户下的同类别普通股和同类别优先股投票了相同意见。
持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复投票的，所有股东账户下的同类别普通股和同类别优先股的投票意见分别以各类别、类别股票的第一票为准。 结果占上风。
（三）同一表决权通过本所现场、网络投票平台或其他方式重复投票的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有提案进行表决后提交提案。
四、会议参加人员
（一）股权登记日收市后在中国期货登记结算有限责任公司天津分公司登记注册的公司股东，有权出席股东大会（详见下表）；可以书面委托代理人出席会议并出席会议。 投票。 代理人不必是公司股东。
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（二）公司监事、监事、中层管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议报名方式
1、报名时间：2023年7月17日（9:00-16:00）
2、报名形式：
（一）法人股东持有股票账户卡、营业执照打印件、加盖公章的法人授权书或法定代表人证明、参会人员身份证申请登记手续。
（二）自然人股东持有身份证、持股账簿、期货账户卡； 授权代理人持本人身份证、客户身份证打印件、委托书、客户股票账户卡办理登记手续。
（三）异地股东可通过电子邮件进行登记。 电子邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证、股东账户打印件、法人营业执照。
（四）出席登记不是股东依法出席股东大会的前提条件。
3、报到地点：北京市南汇新区川沙南路855号36H室。
六、其他事项
出席本次股东大会现场会议的股东食、宿、交通费用自理。
会议联系人：范西宁、杨先奎
